比特币和美股投资心得

Investment Nov 9, 2018

如何入的坑暂且不表了,人老了也懒了,说话只想挑重点讲。

比特币

币市是不存在价值投资的,所有的一切都是炒作,区块链就是个极其消耗性能极其慢的分布式数据库,并且数据不可信,因为数据的来源是人,人不可信,写到链上的数据就不可信。

在币圈,不要相信价值投资这句鬼话,最开始我还煞有介事的看哪个项目发的币有前景,信心满满的花钱买他们的币,打算长期持有等它翻倍。事实证明我那时太 naive,币是用来炒的,资金往哪里流,资本运作哪个币,哪个币就能涨,EOS 从 5 USD 到 22 USD 就是个极好的例子。

EOS 能涨,是因为他有前景吗,是因为他代表着区块链 3.0 时代吗?并不是的,因为他炒的热,知名度高,资金一捧,立刻上天。22 块之后的 EOS,就像琅琊榜2 里面被抽了血的萧平章,现在都腰斩再腰斩了。当时发过推特,感兴趣的可以点这里 Twitter Link

BTC、ETH,没什么好分析的,BTC 有收藏价值,一提到收藏那价格就很难说了。ETH 存在着太多的缺陷,尽管在进行中的 Lightning Network 和 State Channel 可以改善这些情况,我个人仍然不看好他们。

总而言之,币圈如果想挣钱,要密切跟随资金的流向,但是现在讲什么都很苍白了,下一次牛市可能是一年以后,也或许根本没有,绝大多数项目都将归零。不过现在币价很稳定,有什么波动的时候抄个底,过一两周消化完利空消息,还是能挣钱的。

美股 / 港股

最开始我信了价值投资这句话,认为小米公司有前景,因为在币圈积累的经验,知道挣钱没那么容易。所以对小米,我一直是很暧昧的态度,不敢轻易入手。9 月份遇到一次下跌,跌到 17.x,买了一丢丢,第二天小米发财报,转手就卖了。事实证明我是对的,从那之后我对小米更加谨慎了,跌到 17,16,一直都保持观望,终于跌到 15 的时候我忍不住了,觉得 17 是发行价,小米有前景,总不至于破发太多吧。没注意控制仓位,买了不少,结果一路下跌到 11,亏损很严重。

从那个时候我开始改变炒股的态度,炒股不能迷信价值投资,也不能靠情怀炒股。接着开始分析小米的走势,总结一句就是帅不过三秒,任何拉盘的利好消息,都是一个做空的绝佳时机。所以我在小米发布会当天,拉盘拉到 12.7 的时候,把股票全抛了,并且半仓反手做空。小米果然没让我失望,第二天就暴跌,最终最低点是 11.4,基本上空多少股,就能挣多少钱。

在做空小米之前,我还分析过 AMD 的股票,8 月份没什么业绩,连涨两个月,涨了 50%,看日线趋势,肯定会暴跌,于是 1.3 倍杠杆做空 AMD。AMD 暴跌想必你们都看到新闻了,AMD 从最高点 33 跌到了 16,只不过我平仓比较早,盈利没很多,其实盈利也不少。

每个股都有自己的特点,短期内是可以利用的,比如小米的帅不过三秒,逢高做空就对了。如果你不懂技术面,不懂消息面,还有个办法就是趋势炒股,看趋势,熊市做空:久涨必跌,牛市做多:横盘必涨。

长线可以信价值投资,毕竟股市长久看总是在涨的,短线投资,哪个股热门就炒哪个股,没事儿空下特斯拉这类股票。千万不要碰垃圾股,即使你抄了底,因为成交量少,买家不活跃,没人接盘的。

再举个例子,蔚来汽车,说实话我完全不看好蔚来汽车,很早之前我发过推特,汽车行业想通过电动车弯道超车,就跟有的人幻想学会 Swift 然后干掉 OC 程序员一样,不存在的,链接在这里 Twitter Link

汽车跟手机不一样,汽车零部件的耐久度至少要 10 年以上,大到车身结构车皮车漆,小到方向盘座椅垫子档把储物盒,任何一个零件都不是那么容易做到长寿命。如果有人质疑我的话,三年之后再看下蔚来汽车吧,到处异响都算是轻的了,三大件能不能保证三年不出故障都很难说。

App 控制,带来很多安全问题,现在的 IoT 根本不成熟;0-100 加速成绩,只要是个电动车都能跑进 5 秒;OTA 功能,把一个没开发完的汽车给你去开,美其名曰后期 OTA 升级,买这车的人还真是好骗呐。

但是蔚来在国内有一批粉丝啊,他们不懂汽车操控,不懂驾驶感受,一听说蔚来能用 app 控制,0-100 加速 4.2 秒,能 OTA 升级立刻就高潮了。一台车 50 万块钱,有这些人傻钱多的金主,不玩一玩他的股票怎么能行,这种热度高的股票最适合短线了。

另外,妖股别碰,庄控的股票,涨跌完全看庄的心情,和大盘、财报毫无关系。

再有一个,美股里面,利好消息谨慎做多,美股还有个套路是多空双杀,先拉盘拉爆空头,再砸下去,割一批韭菜。

期权

美股和 A 股不一样,A 股不能做空,所以美股就存在空多博弈,不要盲目做空,不然会死很惨。美股还有期权的玩法,每周五是期权交割日,如果运气好,翻几十倍期权没有任何问题,但是根据我经验,绝大多数期权最终都是废纸。我现在买期权只用来对冲,切记不能当赌博。

做空和期权的区别,做空的亏损,理论上是无限的,如果碰上妖股爆拉 100%,你空多少钱赔多少钱,而期权最大的亏损就是本金。我通常期权控制在 1-200 刀,如果翻倍了,利润也不少,归零了也就一百来块。

听着好像期权比做空有优势,但是别忘了期权,第一个字是期,有日期限制的,在交割日没突破目标价,期权会变废纸的一文不值。

仓位管理

这是个常识问题,总之就是不要轻易下大单,否则没足够现金,行情大波动的时候,你就很被动了,轻则亏损,重则强平爆仓。

心态

20% 亏损盈利都是很正常的事情,你需要做的就是分析下近期走势,这个时候应该减仓还是死扛。

另外,要控制贪欲,不要想着挣很多了还妄想继续盈利,错过了平仓的时机,走向一变后果很严重的。

如果说什么时候建仓,还可以用技术标准来衡量可以让高人带一下的话,什么时候平仓,真的是对人性的考验。

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Jie Li

🚘 On-road / 📉 US Stock / 💻 Full Stack Developer / 🎓 Grad Student / ®️ ENTJ

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